Stop

Apa Itu Stop Loss Dan Mengapa Kita Membutuhkan Satu?

Apa itu stop loss dan mengapa kita membutuhkannya?

Stop Loss adalah pesanan otomatis yang menutup perdagangan kami setelah harga mencapai tingkat yang ditentukan. Biasanya ketika membuka pesanan, kami memiliki pilihan untuk memasuki level stop loss kami.

Ada 2 jenis, jika kita melakukan di https://pokerwarung.com pemesanan jual maka kita perlu menempatkan stop loss pada jarak tertentu di atas harga masuk kita. Jika kita melakukan pemesanan, kita perlu menempatkan stop loss pada jarak tertentu di bawah harga masuk kita. Sebagai Contoh, katakanlah pada EURUSD harganya berada di 1.22432 dan kami ingin menjualnya, jika kami menginginkan stop loss 20 pip. Kami menempatkannya di 1.22632.

Menggunakan stop loss dengan cara ini adalah metode hanya mempertaruhkan sejumlah kecil biasanya antara 1% – 5% dari total modal perdagangan kami per perdagangan. Dan karenanya juga membatasi kerugian pada akun kita yang membuat pikiran kita tenang ketika berdagang. Bagian terpenting dari perdagangan adalah psikologi atau dengan kata lain tentang bagaimana Anda bereaksi terhadap harga itu ketika memicu sinyal Anda. Atau dengan kata lain itu akan mempengaruhi kinerja Anda sebagai trader.

Ketika saya berdagang saya biasanya mengambil risiko sekitar 20 pips per perdagangan. Ini berarti jika saya melakukan perdagangan pada £ 1 per pip maka risiko saya adalah £ 20 dan berarti saya akan membutuhkan total bank sebesar £ 400 jika saya ingin merasa nyaman mengambil perdagangan itu. Saya tidak akan merasa nyaman jika saya mengambil risiko lebih dari itu dan jika saya tidak merasa nyaman maka itu akan mempengaruhi tindakan perdagangan saya. Sebagai contoh, saya mungkin ragu-ragu dan terlambat, atau jika saya melihat untung tetapi saya takut saya akan mengambil untung tetapi ini mungkin mencekik perdagangan yang sangat bagus. Jadi, karena kami menyadari mendapatkan stop loss pada tingkat yang nyaman dengan sangat penting untuk psikologi Anda yang secara keseluruhan akan mempengaruhi keputusan perdagangan Anda yang akan mempengaruhi kinerja Anda. Sama seperti olahraga apa pun dalam hal ini.

Saya sering mendengar dikatakan bahwa “seorang trader profesional sejati tidak peduli apakah dia menang atau kalah”. Nah ini benar karena dia tahu metodenya dalam perdagangan kemungkinan besar akan mendatangkan untung dalam jangka panjang. Yang penting adalah berapa banyak perdagangan yang kita menangkan dibandingkan dengan berapa banyak kita kalah dan hanya akan mengetahui hal ini dari waktu ke waktu. Jadi ini sebabnya mengapa Anda menang atau kalah jika Anda seorang profesional sejati, itu tidak masalah pada satu hari tertentu. Ketika kehilangan selama berbulan-bulan yang memberitahu kita kita tidak melakukan dengan baik dan perlu mengevaluasi kembali hal-hal.

TAPI jangan mengandalkan teknik stop loss saja untuk membuat sistem Anda menguntungkan!

Ini adalah topik yang banyak diperdebatkan. Saya yakin persis bagaimana Anda menggunakan pemberhentian dan saya yakin ada lebih banyak buku dan situs web di luar sana yang memberikan banyak ruang lingkup tentang topik ini, tetapi sejauh saya melihat sistem perdagangan jangka panjang yang menguntungkan sekalipun Saya akan mengatakan perlu stop loss dan sangat penting. Seharusnya tidak mengandalkan teknik stop loss untuk menjadi menguntungkan karena saya yakin itu tidak akan bekerja dalam jangka panjang karena biasanya jenis sistem ini pada akhirnya akan memusnahkan seluruh modal Anda ketika ada masalah.

Sistem perdagangan yang baik harus mendapatkan arah yang benar sebagian besar waktu jika tidak mengandalkan metode berhenti yang menurut saya bukan jalan menuju perdagangan menguntungkan jangka panjang. Mari kita ambil Roulette sebagai contoh. Sekarang, saya penggemar rolet online tetapi saya dapat memberi tahu Anda dari pengalaman bahwa tidak ada sistem yang dapat mengalahkan rolet, apa pun yang Anda lakukan. Ada yang saya dengar lebih dari 7000 sistem roulette di luar sana. Dari mereka akan ada variasi dari mereka yang mengandalkan metode taruhan yang disebut Martingale. Biarkan saya jelaskan secara singkat:

Martingale pada dasarnya bertujuan untuk mengganti kerugian dengan menggandakan taruhan berikutnya. Daya pikatnya kuat dan cukup tepat sehingga tampaknya Anda tidak bisa kehilangan tapi oh ya Anda bisa. Anda melihat akhirnya kekalahan beruntun yang lama akan menghapus modal risiko pemain. Jika Anda melihat pemain roulette dari jangka pendek maka akan terlihat mereka baik-baik saja tetapi jika Anda melihat permainan mereka selama berbulan-bulan mereka sangat mungkin telah kehilangan seluruh modal risiko mereka di beberapa titik.

Contoh:

Saldo £ 100

Taruhan £ 1 pada Red it Kehilangan Saldo = £ 99

Taruhan £ 2 pada Merah itu Menangkan Saldo = £ 101

Taruhan £ 1 pada Merah itu Menangkan Saldo = £ 102

Taruhan £ 1 pada Red it Kehilangan Saldo = £ 101

Taruhan £ 2 pada Red it Kehilangan Saldo = £ 99

Taruhan £ 4 pada Red it Kehilangan Saldo = £ 95

Taruhan £ 8 pada Red it Kehilangan Saldo = £ 87

Taruhan £ 16 pada Red it Kehilangan Saldo = £ 71

Taruhan £ 32 pada Red it Kehilangan Saldo = £ 39

Taruhan £ 64 pada Red it Kehilangan Saldo = £ 39

Tidak dapat memasang taruhan lagi dan tidak mungkin Anda bisa mendapatkan kembali hingga £ 103 sehingga Anda kalah

Ini adalah contoh mengandalkan strategi manajemen uang yang cacat untuk menang dan tidak mengandalkan sistem yang solid. Karena sederhananya Anda tidak bisa mendapatkan informasi atau apa pun untuk memberi Anda keunggulan pada nomor. Jika kami melakukan taruhan datar pada Roulette maka tepi kasino perlahan akan mengurangi saldo kami juga. Cukup sederhana hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk mendapat untung di sini.

Jika kami mengambil pasar saham meskipun memiliki unsur prediktabilitas, itu bukan taruhan odds tetap, peluang harga bergerak masuk atau keluar dari keinginan Anda berubah sepanjang waktu. Ya itu bisa sulit tetapi sistem yang baik bisa melakukannya dengan benar kalau tidak akan ada pedagang menguntungkan jangka panjang yang saya dapat meyakinkan Anda ada.

Beberapa metode stop loss paling terkenal yang saya tahu:

Trailing stop

Di sinilah level stop bergerak seiring dengan harga pada level yang telah ditentukan sebagaimana ditetapkan oleh trader. Misalnya katakanlah harganya 1.22432 dan kami ingin menjual sehingga kami berhenti di 1.22632. Sekarang jika harga bergerak lebih rendah ke 1.22332 maka pemberhentian kami juga akan tertinggal dan pindah ke 1.22532 tanpa masukan dari pedagang. Sekarang jika harga bergerak melawan kami, stop akan tetap di 1.22532 yang berlaku akan melindungi kami dari kerugian yang lebih besar jika kami membiarkannya di 1.22632.

Meskipun metode ini memang memiliki pro dan kontra.

Pro’s = Ini meminimalkan kerugian

Con’s = Ini tidak memungkinkan perdagangan Anda untuk bernafas dan karenanya mengurangi beberapa kemungkinan langkah yang baik.

Tetapi itu semua tergantung pada jenis sistem yang Anda gunakan. Saya pikir itu tidak buruk karena jika sistem Anda memprediksi berjerawat.

Seri

Ketika harga bergerak dalam laba dengan jumlah tertentu seperti yang ditetapkan oleh pedagang, stop loss dipindahkan dari tingkat stop loss ke harga masuk di sana dengan demikian melindungi pedagang dari kerugian.

Misalnya katakanlah harganya 1.22432 dan kami ingin menjual sehingga kami berhenti di 1.22632. Jika kita berpikir kita harus berhenti untuk mencapai titik impas ketika kita untung 20 pips. Ketika harga mencapai 1.22232 maka berhenti dipindahkan dari 1.22632 ke 1.22432 entry level kami.

Saya menemukan metode stop loss jenis ini bagus untuk swing trading atau ketika sistem Anda berencana menahan perdagangan selama sehari untuk tren yang baik.

Meskipun metode ini memang memiliki pro dan kontra.

Pro’s = Ini memungkinkan Anda untuk memegang perdagangan Anda selama Anda berpikir harga akan bergerak sesuai keinginan Anda.

Con’s = Ketika pasar berfluktuasi, kadang-kadang bisa menghentikan Anda dan kehilangan keuntungan.

Itu semua tergantung pada bagaimana pasar berperilaku dan berpikir metode ini bergantung pada penilaian lebih lanjut dari perilaku pasar.

50% Terkunci

Metode ini melibatkan pertama memungkinkan perdagangan untuk bernafas dan cocok untuk menahan perdagangan selama satu atau dua hari dan mengunci setengah dari apa yang ada di sana. Ini bagus karena memungkinkan perdagangan kita untuk bernafas dan sejalan dengan aturan emas untuk mempertahankan pemenang.

Saya biasanya memperdagangkan ini sebagai berikut:

Saya akan memasukkan order beli pada jam 8 pagi mengatakan EURUSD di 1.22432 dengan stop loss 20 pip di 1.22232. Saya kembali pada jam 12 siang untuk melihat harga sekarang di 1,23032 yang berarti saya untung 60 pips. Jadi saya akan memindahkan perhentian saya ke level 50% di 1.22732, jadi sekarang saya tahu saya mendapat untung tidak peduli apa pun, tetapi masih memiliki kemungkinan menghasilkan lebih banyak laba jika harga bergerak lebih tinggi.

Hentikan Pembalikan

Ini adalah saat kami menempatkan order yang berlawanan pada level stop loss. Ini adalah metode yang efektif untuk menangkal ketika Anda salah perdagangan. Berhasil demikian, Anda akan memasukkan order beli pada EURUSD di 1.22432 dengan stop loss 20 pip di 1.22232 tetapi Anda juga akan menempatkan versi berlawanan dari order jual pada level stop loss di 1.22232 ini.

Favorit pribadi saya bertahan selama berhari-hari sambil menghentikan puncak utama

Dengan sistem saya, Anda mungkin hanya mempertaruhkan 20 pips tetapi setiap 3-4 tempat perdagangan akan melihat keuntungan lebih dari 100 pips karena menggunakan favorit saya adalah kunci 50% dengan sedikit perbedaan. Alih-alih mengunci di level 50% saya malah melihat puncak harga utama sebelumnya dan berhenti di level ini. Puncak harga memberikan ide yang lebih baik tentang arah pasar yang sebenarnya sehingga cara apa yang lebih baik untuk menahan arah itu daripada menggunakan puncak harga, seolah-olah harga berfluktuasi, jika misalnya shorting maka harga tidak boleh naik di atas puncak sebelumnya sampai ada arah utama perubahan.

Apa itu rasio faktor laba dan rasio risiko terhadap imbalan ideal Anda?

Saya telah melihat banyak sistem perdagangan dan mereka semua tampak hebat di atas kertas tetapi ada satu hal yang tidak pernah mereka tunjukkan dan turunkan ke Anda untuk menemukan diri Anda. Ini adalah Rasio Faktor Keuntungan atau PFR. Di sinilah Anda menemukan rasio keuntungan Anda terhadap kerugian Anda. Jika lebih dari banyak perdagangan masih di atas 1 maka sistem Anda menguntungkan. Poin utama ini adalah apa yang tidak ditunjukkan oleh semua sistem perdagangan kepada Anda, tetapi apa yang Anda butuhkan untuk menjadi kenyataan

pedagang yang menguntungkan.

Ada 1 sistem yang saya ingat secara khusus yang saya kira macet dengan saya dan inilah yang membawa saya pada tujuan mengadakan perdagangan selama beberapa hari untuk mendapatkan keuntungan maksimum sementara hanya mempertaruhkan sejumlah kecil. Jelas saya tidak bisa memberi nama di sini tapi janji utamanya adalah sebagian besar perdagangan menghasilkan keuntungan 100+ pip pada waktu makan siang. Sekarang, seperti semua sistem yang Anda baca, mereka selalu menunjukkan yang baik sambil mengabaikan yang buruk. Apa yang tidak mereka perlihatkan kepada Anda adalah kenyataan bagaimana kinerja sistem itu. Anda hanya dapat melihat kenyataan setelah membeli sistem dan mengalami sendiri perdagangannya.

Jadi kita harus melakukan backtest dan menemukan sistem PFR yang benar.

Dari pengalaman, perdagangan saya biasanya berakhir dengan hadiah risiko 1 hingga 4 yang berarti untuk setiap £ 1 yang diinvestasikan, saya mengharapkan pengembalian £ 4 untuk jika perdagangan itu menang. Pernyataan ini tidak relevan yang benar-benar penting adalah rasio faktor laba. Atau hanya untung / rugi Anda. Jika di atas 1 maka laba Anda. Itu tergantung pada seberapa tinggi di atas 1 seberapa cepat kita bisa untung dan berapa banyak laba yang bisa kita hasilkan. Jadi ketika perdagangan saya selalu memeriksa sistem saya berfungsi dan memastikan PFR> 1.

Sebagai contoh katakanlah saya menempatkan 1000 perdagangan dengan strike rate 1 dalam 4, dan setiap perdagangan yang menang menghasilkan £ 20 sementara perdagangan yang rugi menghasilkan £ 5. Kami dapat mengharapkan 250 pemenang dan 750 pecundang. Kedengarannya buruk pada awalnya, 750 pecundang Oh Tidak! tapi perhatikan:

250 pemenang dengan £ 20 menang = £ 5.000

750 pecundang dengan £ 5 kerugian = £ 3750

Begitu,

Untung / Rugi = PFR

5000/3750 = 1,33

PFR kami adalah 1,33 yang saya katakan PFR realistis. Berdagang dengan £ 1 per pip berarti kita akan mendapat untung £ 1.250 dari 1.000 perdagangan yang ditempatkan. Keuntungan £ 1250 dari investasi £ 100 adalah potensi menghasilkan uang yang serius. Tentu saja ini adalah PFR konservatif ada banyak sistem di luar sana dengan PFR lebih tinggi. Saya telah membaca bahwa sebagian besar sistem secara realistis mencapai di bawah 2.0. Milik saya 1,33 saya bisa hidup dengan itu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *